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Como calcular o preço de compra e venda do fundo

2018-03-07 03:12:00

Fundo como uma das formas mais comuns de gestão financeira, tem atraído muita atenção, pode ser pouco para os fundos iniciantes, mas até mesmo o preço de solicitação e resgate do fundo não sabe como determinar, o seguinte diz o fundo sob o conhecimento básico: determinação do preço de compra e venda do fundo

Ferramentas/matérias-primas

rede

Método/passos
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Abaixo está um gráfico do patrimônio líquido das unidades de um determinado fundo

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Primeiro, veja a determinação do preço de compra do fundo. A determinação do preço do fundo é feita às 15:00 do dia T (geralmente refere-se a feriados não nacionais de segunda a sexta-feira) como divisor de águas. Se você comprar antes das 15:00 do dia T, o valor líquido da unidade no dia é o preço de transação do fundo de compra. Se eu comprar antes das 3:00 do dia 5 de janeiro, será vendido ao preço de 1, 1990 por cópia do dia 5.

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Se eu comprar depois de 3 pm no dia T, a venda será feita ao preço do dia T+1 (em caso de férias é adiada) se eu comprar depois de 3 pm no dia 4 de janeiro, a venda será feita ao preço do dia 5 1.1990 por cópia

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Depois que o preço de compra é determinado, a quota é determinada no dia T+1. A quota é obtida = (valor da solicitação- valor da solicitação * taxa de solicitação)/preço unitário. Como mostrado no gráfico, eu comprei o fundo de 500 RMB após 3 horas em 4 de janeiro, então o preço de fechamento é o preço de 5 de 1, 1990 por cópia, a taxa de solicitação é 0, 15% e a participação obtida é (500-500*0, 15%) /1, 1990=416.39 partes

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Do mesmo modo, o preço de venda é calculado de acordo com a linha divisória às 15:00 do dia t. se a venda for feita antes das 15:00, a transação será feita ao preço unitário do dia. Se a venda for feita depois das 15:00, a transação será feita ao preço do dia T+1. Só dizer que é hora de comprar é só determinar o montante do fundo para comprar, T+1 dia para determinar quanta parte foi comprada, e quando vender é determinar quantas partes do fundo, T+1 dia para determinar quanto dinheiro foi vendido, como eu vendi o fundo na noite de 25 de janeiro, então o preço de venda é 25+1 preço de 1, 2760 por parte

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Valor real entregue = quota de venda * preço unitário de venda- taxa de resgate como mostrado valor da mão =831.05*1.2760- taxa de resgate

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